• Despesas Liquidadas e Pagas – 2024/05

    , em Ordem Cronológica

    OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/05/2024 A 31/05/2024 – UG 020101

     

    Data de Liquidação Fonte Credor Contrato (Cadastro) Objeto do Contrato Nota de Empenho Data do Empenho Nota de Liquidação Programação de Desembolso Data da PD Ordem Bancária Data da OB Valor Empenhado Valor da Liquidação Valor Pago Valor a Pagar Justificativa
    07/05/2024 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 22000242 – CONT. Nº 07/2022 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. 2023NE01653 19/12/2023 2024NL00696 2024PD00897 07/05/2024 2024OB00872 07/05/2024 8.442,47 8.442,47 8.442,47 0,00  
    08/05/2024 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 22002462 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. 2022NE00338 09/05/2022 2024NL00713 2024PD00914 08/05/2024 2024OB00889 08/05/2024 5.808,98 5.808,98 5.808,98 0,00  
    20/05/2024 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 76535764000143 – OI S A 20001381 – CONT. Nº 27/2020 – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE DE CONTAS. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE. 2023NE01292 10/10/2023 2024NL00798 2024PD01041 20/05/2024 2024OB01012 20/05/2024 2.313,92 2.313,92 2.313,92 0,00  
    21/05/2024 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 20001381 – CONT. Nº 27/2020 – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE DE CONTAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. 2022NE00338 09/05/2022 2024NL00801 2024PD01045 21/05/2024 2024OB01016 21/05/2024 5.868,42 5.868,42 5.868,42 0,00  
    2024NL00802 2024PD01046 21/05/2024 2024OB01017 21/05/2024 1.911,64 1.911,64 1.911,64 0,00  
    13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA 18000600 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 2023NE00166 03/03/2023 2024NL00800 2024PD01043 21/05/2024 2024OB01014 21/05/2024 486,03 486,03 486,03 0,00  
    2024PD01044 21/05/2024 2024OB01015 21/05/2024 2.238,30 2.238,30 2.238,30 0,00  
    23/05/2024 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 22002462 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. 2022NE00338 09/05/2022 2024NL00821 2024PD01081 23/05/2024 2024OB01046 23/05/2024 5.868,42 5.868,42 5.868,42 0,00  
    13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA 21000022 – CONT. Nº 02/2021 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI. 2024NE00009 25/01/2024 2024NL00811 2024PD01076 23/05/2024 2024OB01042 23/05/2024 9.194,04 9.194,04 9.194,04 0,00  
    2024PD01078 23/05/2024 2024OB01044 23/05/2024 1.913,56 1.913,56 1.913,56 0,00  
     –  –  –  – 1.909,00 1.909,00 0,00 1.909,00 Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido.
    30738505000119 – SS SERVICE & SOFTWARE LTDA 23000732 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE. LEI 14.133/21 2024NE00014 25/01/2024 2024NL00815 2024PD01067 23/05/2024 2024OB01033 23/05/2024 1.657,69 1.657,69 1.657,69 0,00  
     –  –  –  – 83,58 83,58 0,00 83,58  Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido.
    2024NL00818 2024PD01068 23/05/2024 2024OB01034 23/05/2024 24.226,44 24.226,44 24.226,44 0,00  
     –  –  –  – 1.221,50 1.221,50 0,00 1.221,50  Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido.
    24/05/2024 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 22000242 – CONT. Nº 07/2022 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. 2023NE00080 02/02/2023 2024NL00827 2024PD01088 24/05/2024 2024OB01053 24/05/2024 8.735,95 8.735,95 8.735,95 0,00  
    28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 19002332 – CONTR. 31/2019 – O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 2024NE00086 26/01/2024 2024NL00828 2024PD01111 27/05/2024 2024OB01073 27/05/2024 20.623,67 20.623,67 20.623,67 0,00  Aguardando resposta ao chamado SEFAZ nº 458942 para ajuste para pagamentoe retenção do imposto.
     –  –  –  – 53,61 53,61 0,00 53,61  Enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento. Os dados de pagamento não foram apresentados em decorrência do pagamento ter ocorrido no início do mês subsequente
    27/05/2024 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 02336168000106 – COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA 22000133 – CONT. Nº 19/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. 2024NE00042 25/01/2024 2024NL00843 2024PD01108 27/05/2024 2024OB01070 27/05/2024 17.514,80 17.514,80 17.514,80 0,00  
    34028316002238 – ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO 20002679 – CONTR. Nº 9912514293 – CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS 2024NE00092 30/01/2024 2024NL00839 2024PD01105 27/05/2024 2024OB01067 27/05/2024 13.647,13 13.647,13 13.647,13 0,00  
    28/05/2024 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 26752483000174 – L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME 22000295 – CONT. Nº 11/2022 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, ABRANGENDO A CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO PRÉDIO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, ABRANGENDO A CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO PRÉDIO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI 2023NE00318 05/04/2023 2024NL00845 2024PD01119 28/05/2024 2024OB01081 28/05/2024 11.960,25 11.960,25 11.960,25 0,00  
    31/05/2024 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 05585355000103 – AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME 22006220 – CONT. Nº 33/2022 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE. 2023NE01462 09/11/2023 2024NL00896  –  –  –  – 79.817,65 66.092,25 0,00 66.092,25  Enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento. Os dados de pagamento não foram apresentados em decorrência do pagamento ter ocorrido no início do mês subsequente
    2024NE00025 25/01/2024 2024NL00897  –  –  –  – 7.052,00 7.052,00 0,00 7.052,00  Enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento. Os dados de pagamento não foram apresentados em decorrência do pagamento ter ocorrido no início do mês subsequente
    23000221 – CONTRATO Nº 03/2023 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE 2024NE00095 30/01/2024 2024NL00898  –  –  –  – 63.912,95 63.912,95 0,00 63.912,95  Enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento. Os dados de pagamento não foram apresentados em decorrência do pagamento ter ocorrido no início do mês subsequente
    13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA 23002684 – CONT. Nº 12/2023 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DE ARQUIVISTA, DE CARREGADOR, DE COPEIRAGEM, DE DIAGRAMAÇÃO, DE ENCARREGADO DE TURMA, DE GARÇOM, DE JARDINAGEM, DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO LEVE, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PESADO, DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, DE RECEPÇÃO, DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE TÉCNICO AUXILIAR GERAL, DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E DE TELEFONISTA, DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DE ARQUIVISTA, DE CARREGADOR, DE COPEIRAGEM, DE DIAGRAMAÇÃO, DE ENCARREGADO DE TURMA, DE GARÇOM, DE JARDINAGEM, DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO LEVE, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PESADO, DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, DE RECEPÇÃO, DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE TÉCNICO AUXILIAR GERAL, DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E DE TELEFONISTA, DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 2024NE00010 25/01/2024 2024NL00984  –  –  –  – 219.140,34 219.140,34 0,00 219.140,34  Enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento. Os dados de pagamento não foram apresentados em decorrência do pagamento ter ocorrido no início do mês subsequente
    Total 515.602,34 501.876,94 142.411,71 359.465,23  

    Fonte: SIAFE-PI

     

     

    OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/05/2024 a 31/05/2024 – UG 020102

     

     

    Data de Liquidação Fonte Credor Contrato (Cadastro) Objeto do Contrato Nota de Empenho Data do Empenho Nota de Liquidação Programação de Desembolso Data da PD Ordem Bancária Data da OB Valor Empenhado Valor da Liquidação Valor Pago Valor a Pagar Justificativa
    SEM MOVIMENTO

    Devido ao Z0

    Fonte: SIAFE-PI